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Treasury
Una previsión de tesorería construida con documentos que ya tienes, no con una hoja que alguien mantiene, y con cada cifra trazable hasta la factura que la explica. Cada periodo es, por construcción, la suma exacta de las líneas que puedes abrir debajo.
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€39al mes
Requiere Closer AI Contabilidad
Qué incluye
La previsión
- Posición móvil a 13 semanas
- Desglose de cualquier semana hasta sus documentos
- Instantáneas, para ver qué creías el mes pasado
- Una línea en divisa se convierte al último cambio publicado, y una que no tiene ninguno se muestra y se cuenta en lugar de desaparecer sin avisar
Escenarios y palancas
- Escenarios what-if sobre la previsión base
- Retrasa un pago, gana una venta, pide un préstamo, y míralo
- Una palanca deja de inyectar cuando la marcas realizada, o cuando el préstamo o el activo en que se convirtió ya está vivo, así que el dinero se cuenta una sola vez en todo momento
- El CFO avisa de una palanca que ha sobrevivido a la fecha que le pusiste
- Flujo de caja libre indirecto
Banco frente a libros
- La cifra de caja conciliada con el banco, no afirmada
- Observaciones que explican una diferencia en vez de ocultarla
- Corte de día local a la empresa, para que la cifra no baile por zona horaria
Lo que ya sabe
- Las facturas en la fecha en que ese cliente suele pagar de verdad, no en la que llevan impresa, y las promesas de pago que aceptaste
- Compras, notas de gasto y pedidos de compra todavía sin facturar
- Las nóminas, y la Seguridad Social neta de lo que la TGSS ya haya cargado
- Cada declaración de IVA y de retenciones en su propio vencimiento, y el impuesto de sociedades
- Cuotas de préstamo, disponible no dispuesto, disposiciones y una línea de crédito medida contra su límite
- Las cuotas de leasing, previstas como la factura en que se convertirá cada una
- Los dividendos acordados y todavía no pagados
- Los hitos de proyecto y el trabajo en curso que aún no has facturado
- Las liquidaciones del procesador de pagos, las plantillas de asiento que mueven caja y el presupuesto
- Las remesas de adeudos y de pagos ya entregadas al banco, en su fecha de cargo o de ejecución
Quién lo vigila
CFO
Fondo de maniobra, caja, apalancamiento y los covenants que nadie relee.
Uno de los once empleados de IA está asignado a este dominio. Lee lo que podría leer una persona con ese rol y archiva lo que encuentra.